CRÉDITOS A RECEBER 6.774,71C INSS A COMPENSAR 6.774,71C
CONTAS ESPECIAIS GRATUIDADE E ISENÇÕES DIVERSAS 226.096,74D GRATUIDADE 111.434,75D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENTA 78.296,87D ISENÇÃO SAT 3.709,06D ISENÇÃO TERCEIROS 21.512,59D ISENÇÃO CONFINS 11.143,47D
ATIVO NÃO CIRCULANTE 400.758,80D IMOBILIZADO 400.758,80D EDIFICAÇÕES 241.224,18D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 80.045,24D MATERIAIS DIVERSOS 65.405,06D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.084,32D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL 981.368,24C CIRCULANTE 254.995,28C CONTAS ESPECIAIS GRATUIDADE E ISENÇÕES DIVERSAS 221.981,25C GRATUIDADE 111.434,75C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENTA 74,181,38C ISENÇÃO SAT 3.709,06C ISENÇÃO TERCEIROS 21.512,59C ISENÇÃO COFINS 11.143,47C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS 20.483,35C FGTS À RECOLHER 13.840,55C INSS À RECOLHER 6.224,14C IRRF À RECOLHER 213,54C PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 339,94C VALE TRANSPORTE 306,00D CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 132,27C SINDICAL A RECOLHER 39,91C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 12.530,68C SALÁRIOS A PAGAR 12.530,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL 726.372,96C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 726.372,96C SUPERÁVIT ACUMULADO 726.372,96C
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 RECEITAS DIVERSAS CONVÊNIO – FUNDEB 545.142,24 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 17.340,00 562.482,24
RECEITA LÍQUIDA 562.482,24
SUPERÁVIT BRUTO 562.482,24
DESPESAS OPERACIONAIS (419.213,78)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS (216.108,92) 13º SALÁRIO (26.303,06) FÉRIAS (32.232,79) AVISO PRÉVIO (17.263,18) VALE TRANSPORTE 159,96 INSS (0,02) FGTS (62.787,00) PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (4.330,92) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (2.426,74) DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS (9.085,30) CONVÊNIO DE ASSIST. MÉDICA ODONT. E OUTROS (2.030,76 (372.408,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PLAN MINAS (4.059,30) TELEFONES (1.596,61) CORREIOS (43,15) XEROX E AUTENTICAÇÕES (104,00) ENERGIA ELÉTRICA (3.232,71) MATERIAL DE LIMPEZA (2.593,98) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (3.528,70) AQUISIÇÃO DE MAT P/ CONSERTOS E REFORMAS (4.395,49) ÁGUA (484,81) DESPESAS DE VEÍCULOS (3.309,11) JORNAIS E REVISTAS (150,00) TAXAS DIVERSAS (133,98) SEGUROS DIVERSOS (6.891,80) PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO (4.268,01) MATERIAIS (12.013,40) (46.805,05)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (6.060,00) DESPESAS DIVERSAS (7.253,28) (13.313,28)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS (146,66) (146,66)
RESULTADO OPERACIONAL 129.808,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TARIFAS BANCÁRIAS (1.348,58) (1.348,58)
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por elas. ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA (CPF: 106.691.996-53). Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por elas. JOE LOPES REIS – REG. NO CRC-MG sob o nº 41074 (CPF: 14.284.906-63).
