25/10/2023 às 23h26min - Atualizada em 25/10/2023 às 23h26min
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA – CNPJ 17.732.306/0001-35 – PRAÇA PROFESSOR BOTELHO REIS, 56, CENTRO, LEOPOLDINA – MINAS GERAIS DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | DESCRIÇÃO | SALDO | TOTAL |
| RECEITAS DIVERSAS | | |
| CONVÊNIO – FUNDEB | 843.354,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS | 32.340,00 | 875.694,00 |
| | | |
| RECEITA LÍQUIDA | | 875.694,00 |
| | | |
| SUPERAVIT BRUTO | 875.694,00 | |
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| DESPESAS OPERACIONAIS | | (952.583,82) |
| | | |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| SALÁRIOS | (620.239,71) | |
| 13º SALÁRIO | (57.373,39) | |
| FÉRIAS | (3.803,12) | |
| AVISO PRÉVIO | (71.304,80) | |
| CONTRIBUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | (7.938,31) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (4.082,44) | |
| DESPESAS C/ SERV DE TERCEIROS | (29.305,01) | |
| CONVÊNIO DE ASSIST. MÉDICA, ODONT E OUTROS | (2.747,00) | (840.505,90) |
| | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| PLAN MINAS | (4.899,47) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (120,00) | |
| TELEFONES | (1.870,14) | |
| CORREIOS | (39,65) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.620,210 | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (6.617,08) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (33.402,07) | |
| AQUISIÇÃO DE MAT P/ CONS E REFORMAS | (21.012,93) | |
| ÁGUA | (8.229,56) | |
| VIAGENS E VALE TRANSPORTES | (1.894,00) | |
| JORNAIS E REVISTAS | (230,00) | |
| GASTOS C/ CARTÓRIO | (319,16) | |
| MEDICAMENTOS DIVERSOS / CLÍNICA | (119,90) | |
| SEGUROS DIVERSOS | (6.851,30) | |
| PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO | (5.330,12) | |
| UNIFORMES | (1.584,00) | |
| ALIMENTAÇÃO | (10.938,33) | (112.077,92) |
| | | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | (5.434,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (10.736,53) | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (1.409,85) | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTR MUNICIPAIS | (3.071,61) | (20.651,99) |
| | | |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS | (328,19) | (328,19) |
| | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (97.870,00) |
| | | |
| RESULTADO ANTES DE PROVISÕES | | (97.870,00) |
| | | |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | (97.870,00) |
Leopoldina, 28 de setembro de 2023.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.
ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA CPF.: 106.609.996-53 Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.
JOE LOPES REAIS REG. No CRC-MG sob o nº 41074 CPF: 114.284.906-63 BALANCETE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 1 | ATIVO | 977.756,08D | 3.424.262,89 | 3.536.763,92 | 865.255,05D |
| 2 | CIRCULANTE | 576.997.28D | 3.387.321,29 | 3.536.763,92 | 427.554,65D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 352.235,14D | 3.387.318,02 | 3.536.763,92 | 202.789,24D |
| 5 | CAIXA | 50.386,35D | 924.015,51 | 907.183,96 | 67.217,90D |
| 8 | CAIXA ECON FEDERAL C/714 | 2.006,77D | 1.737.367,10 | 1.739,373,87 | 0,00 |
| 7 | CAIXA ECON FEDERAL C/715 | 3.229,12D | 0,00 | 0,00 | 3.229,12D |
| 4 | CEF APLICAÇÃO CDB | 296.612,90D | 725.935,41 | 890.206,09 | 132.342,22D |
| | | | | | |
| 11 | CRÉDITOS A RECEBER | 3,27C | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | INSS COMPENSAR | 3,27C | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 28 | CONTAS ESP GRAT E ISEN DIV | 224.765,41D | 0,00 | 0,00 | 224.765,14D |
| 25 | GRATUIDADE | 112.590,43D | 0,00 | 0,00 | 112.590,43D |
| 26 | CONT PATRONAL ISENTA | 75.310,40D | 0,00 | 0,00 | 75,310,40D |
| 31 | ISENÇÃO SAT | 3.765,51D | 0,00 | 0,00 | 3.765,51D |
| 32 | ISENÇÃO TERCEIROS | 21.840,00D | 0,00 | 0,00 | 21.840,00D |
| 33 | ISENÇÃO CONFINS | 11.259,07D | 0,00 | 0,00 | 11.259,07D |
| | | | | | |
| 585 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 400.758,80D | 36.941,60 | 0,00 | 437.700,40D |
| 47 | IMOBILIZADO | 400.758.80D | 36.941,60 | 0,00 | 437.700,40D |
| 114 | EDIFICAÇÕES | 241.224,18D | 0,00 | 0,00 | 241.224,18D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 80.045,24D | 36.941,60 | 0,00 | 116.986,84D |
| 54 | MATERIAIS DIVERSOS | 65.405,06D | 0,00 | 0,00 | 65.405,06D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.084,32D | 0,00 | 0,00 | 14.084,32D |
| | | | | | |
| 61 | PASSIVO + PATRIM SOCIAL | 977.756,08C | 887.125,09 | 1.068.921,61 | 1.159.552,60C |
| 62 | CIRCULANTE | 241.157,68C | 887.125,09 | 872.494,06 | 226.526,65C |
| 73 | CONTAS ESP GRAT E ISEN DIV | 224.75,41C | 0,00 | 0,00 | 224.765,41C |
| 74 | GRATUIDADE | 112.590,43C | 0,00 | 0,00 | 112.590,43C |
| 176 | CONT PATRONAL ISENTA | 75.310,40C | 0,00 | 0,00 | 75.310,40C |
| 78 | ISENÇÃO SAT | 3.765,51C | 0,00 | 0,00 | 3.765,51C |
| 79 | ISENÇÃO TERCEIROS | 21.840,00C | 0,00 | 0,00 | 21.840,00C |
| 645 | ISENÇÃO COFINS | 11.259,07C | 0,00 | 0,00 | 11.259,07C |
| | | | | | |
| 80 | VINC A OBRIG TRIB E SOCIAIS | 3.861,59 | 145.900,16 | 143.799,81 | 1.761,24C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 3.309,11C | 57.356,36 | 54.047,25 | 0,00 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 66.216,21 | 66.216,21 | 0,00 |
| 575 | IRRF A RECOLHER | 213,54C | 14.743,20 | 15.598,04 | 1.068,38C |
| 494 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 338,94C | 7.584,39 | 7.938,31 | 692,86C |
| | | | | | |
| 88 | OBRIG. COM EMPREGADOS | 12.530,68C | 741.224,93 | 728.694,25 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS A PAGAR | 12.530,68C | 731.160,07 | 718.629,39 | 0,00 |
| 512 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 10.064,86 | 10.064,86 | 0,00 |
| | | | | | |
| 130 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 736.598,40C | 0,00 | 196.427,55 | 933.025,95C |
| 135 | SUP OU DÉF ACUMULADO | 736.598,40C | 0,00 | 196.427,55 | 933.025,95C |
| 136 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 736.598,40C | 0,00 | 196.427,55 | 933.025,95C |
| | | | | | |
| 138 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.000.584,71 | 27.020,71 | 973.564,00D |
| 139 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 885.969,61 | 27.020,71 | 858.948,90D |
| 140 | REMUN PESSOAL C/ VINCE MPR | 0,00 | 756.292,85 | 26.265,04 | 730.027,81D |
| 331 | SALÁRIOS | 0,00 | 643.618,51 | 23.378,80 | 620.239,71D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 57.373,39 | 0,00 | 57.373,39D |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 43.712,12 | 0,00 | 43.712,12D |
| 576 | PLAN MINAS | 0,00 | 4.899,47 | 0,00 | 4.899,47D |
| 338 | AVISO PRÉVIO | 0,00 | 6.689,36 | 2.886,24 | 3.803,12D |
| | | | | | |
| 153 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 84.081,22 | 755,67 | 83.325,55D |
| 336 | INSS | 0,00 | 755,64 | 755,64 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 71.304,83 | 0,00 | 71.304,83D |
| 499 | PIS/SOBRE FOLHA PAGTO | 0,00 | 7.938,31 | 0,00 | 7.938,31D |
| 578 | CONT SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 4.082,44 | 0,00 | 4.082,44D |
| | | | | | |
| 158 | REMUN PESSOAL S VINC EMPRE | 0,00 | 45.595,54 | 0,00 | 45.595,54D |
| 159 | DESP C/ SERV TERCEIROS | 0,00 | 29.305,01 | 0,00 | 29.305,01D |
| 160 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 5.434,00 | 0,00 | 5.434,00D |
| 362 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 10.736,53 | 0,00 | 10.736,53D |
| 579 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| | | | | | |
| 163 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 100.605,16 | 0,00 | 100.605,16D |
| 169 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.909,79 | 0,00 | 1.909,79D |
| 85 | TELEFONES | 0,00 | 1.870,14 | 0,00 | 1.870,14D |
| 636 | CORREIOS | 0,00 | 39,65 | 00,00 | 39,65D |
| | | | | | |
| 174 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 95.620,18 | 0,00 | 95.620,18D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.620,21 | 0,00 | 8.620,21D |
| 360 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 6.617,08 | 0,00 | 6.617,08D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 33.402,07 | 0,00 | 33.402,07D |
| 84 | ÁGUA | 0,00 | 21.012,93 | 0,00 | 21.012,93D |
| 355 | ÁGUA | 0,00 | 8.229,56 | 0,00 | 8.229,56D |
| 183 | VIAGENS E VALE TRANSPORTES | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00D |
| 184 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85D |
| 639 | JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00D |
| 643 | GASTOS C/ CARTÓRIO | 0,00 | 319,16 | 0,00 | 319,16D |
| 644 | MEDICAMENTOS DIV/CLÍNICAS | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 119,90D |
| 646 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 6851,30 | 0,00 | |
| 648 | PLANO ODONT UNIODONTO | 0,00 | 5.330,12 | 0,00 | 5.330,12D |
| 650 | UNIFORMES | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00D |
| | | | | | |
| 186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00D |
| 583 | CONV ASSIST MED ODONT OUTROS | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 2.747,00D |
| | | | | | |
| 91 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 328,19 | 0,00 | 328,19D |
| 352 | MULTAS POR ATRASO PAGTO | 0,00 | 328,19 | 0,00 | 328,19D |
| | | | | | |
| 198 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 0,00 | 10.938,33 | 0,00 | 10.938,33D |
| 199 | ATENDIMENTO A CRIANÇA | 0,00 | 10.938,33 | 0,00 | 10.938,33D |
| 201 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 10.938,33 | 0,00 | 10.938,33D |
| | | | | | |
| 227 | CUSTOS E DESP GERAIS | 0,00 | 3.071,61 | 0,00 | 3.071,61D |
| 232 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.071,61 | 0,00 | 3.071,61D |
| 235 | IMPOSTSOS, TAXAS E CONT MUN | 0,00 | 3.071,61 | 0,00 | 3.071,61D |
| | | | | | |
| 286 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 875.694,00 | 875.694,00C |
| 287 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 875.694,00 | 875.694,00C |
| 143 | RECEITA BRUTA E CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 875.694,00 | 875.694,00C |
| 303 | CONVÊNIO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 843.354,00 | 843.354,00C |
| 304 | CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS | 0,00 | 0,00 | 32.340,00 | 32.340,00C |
| | | | | | |
| 155 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 196.427,55 | 0,00 | 196.427,55 |
| 378 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 196.427,55 | 0,00 | 196.427,55 |
| 379 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 196.427,55 | 0,00 | 196.427,55 |
| 380 | TRANSF DE CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 196.427,55 | 0,00 | 196.427,55 |
